工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度
发布时间:2019-06-19 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告查看PDF原文
工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证
券投资基金
2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 工银信用纯债两年定开债券
交易代码 000078
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2013年6月24日
报告期末基金份额总额 176,769,611.85份
在严格控制风险，保持较高流动性的前提下，
投资目标 追求基金资产的长期稳健增值，力争为基金持
有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的主要投资策略包括：期限配置策略、
期限结构策略、信用债券投资策略、证券选择
投资策略 策略、短期和中长期的市场环境中的投资策略
及资产支持证券等品种投资策略，在严格控制
风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投
资机会，实现组合资产的增值。
业绩比较基准 二年期银行定期存款税后收益率+1.2%。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的
风险收益特征 较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银信用纯债两年定开 工银信用纯债两年定
债券A 开债券C
下属分级基金的交易代码 000078 000079
报告期末下属分级基金的份额总额 140,310,841.29份 36,458,770.56份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年1月1日－2019年3月31日）
工银信用纯债两年定开债券A 工银信用纯债两年定开
债券C
1．本期已实现收益 2,529,995.50 597,918.43
2．本期利润 2,324,470.59 545,765.00
3．加权平均基金份额本期利润 0.0166 0.0150
4．期末基金资产净值 182,797,914.20 46,479,892.09
5．期末基金份额净值 1.303 1.275
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银信用纯债两年定开债券A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 1.32% 0.07% 0.81% 0.01% 0.51% 0.06%
月
工银信用纯债两年定开债券C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 1.19% 0.06% 0.81% 0.01% 0.38% 0.05%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2013年6月24日生效。
2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：债券等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于80%，其中信用债券的投资比例不低于本基金固定收益类资产投资的80%，但在每个受限开放期的前10个工作日、受限开放期期间及受限开放期的后10个工作日、自由开放期前三个月、自由开放期期间及自由开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受前述投资组合比例限制；本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
3.3其他指标
无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
先后在中国泛海控股集团
担任投资经理，在中诚信
国际信用评级有限责任公
司担任高级分析师，在平
安证券有限责任公司担任
高级业务总监；2010年加
入工银瑞信，现任固定收
益部副总监；2013年10
月10日至今，担任工银信
用纯债两年定期开放基金
基金经理；2014年7月30
日至2017年2月6日，担
任工银保本2号混合型发
起式基金(自2016年2月
19日起，变更为工银瑞信
固定收 优质精选混合型证券投资
益部副 基金)基金经理；2015年5
总监， 2013年 月26日至2017年4月26
李敏 本基金 10月10 - 12 日，担任工银双债增强债
的基金 日 券型基金(自2016年9月
经理 26日起，变更为工银瑞信
双债增强债券型证券投资
基金（LOF）)基金经理；
2015年5月26日至2018
年3月7日，担任工银保
本混合型基金(自2018年
2月9日起，变更为工银瑞
信灵活配置混合型证券投
资基金)基金经理；2016
年10月27日至2018年3
月20日，担任工银瑞信恒
丰纯债债券型证券投资基
金基金经理；2016年11
月15日至2018年5月3
日，担任工银瑞信恒泰纯
债债券型证券投资基金基
金经理；2016年11月22
日至2018年2月23日，
担任工银瑞信新得益混合
型证券投资基金基金经
理；2016年12月7日至
今，担任工银瑞信新得润
混合型证券投资基金基金
经理；2016年12月29日
至2018年2月23日，担
任工银瑞信新增利混合型
证券投资基金基金经理；
2016年12月29日至2018
年7月27日，担任工银瑞
信新增益混合型证券投资
基金基金经理；2016年12
月29日至2018年7月27
日，担任工银瑞信银和利
混合型证券投资基金基金
经理；2016年12月29日
至今，担任工银瑞信新生
利混合型证券投资基金基
金经理；2017年3月23日
至2018年7月27日，担
任工银瑞信新得利混合型
证券投资基金基金经理；
2017年5月24日至2018
年6月12日，担任工银瑞
信瑞利两年封闭式债券型
证券投资基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明